[公告]三鋼閩光:關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議暨原泉州智能物流募資專戶注銷的公告

時間:2018年11月07日 19:10:24 中財網


證券代碼:002110 證券簡稱:三鋼閩光 公告編號:2018-086



關于設立募集資金專項賬戶

并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議暨

原泉州智能物流募資專戶注銷的公告



一、募集資金情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準福建三鋼閩光股份有
限公司向福建省三鋼(集團)有限責任公司等發行股份購買資產
并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]654號)核準,福建三
鋼閩光股份有限公司(以下簡稱公司、本公司)于2016年4月以
發行股份及支付現金方式購買控股股東福建省三鋼(集團)有限
責任公司轉讓的標的資產及負債,以發行股份方式購買福建三鋼
(集團)三明化工有限責任公司持有的土地使用權,并于2016年
8月向特定投資人非公開發行股份募集配套資金30億元,所募集
的配套資金扣除發行費用后,實際募集資金凈額為人民幣
2,959,797,274.04元,上述資金到位情況已經致同會計師事務所
(特殊普通合伙)驗證,并出具致同驗字(2016)第350ZA0066
號《驗資報告》。


根據2016年4月6日公司披露的《福建三鋼閩光股份有限公司
發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書
(修訂稿)》,上述募集資金扣除發行費用后,全部用于三鋼閩


光物聯云商項目、部分交易價款的現金支付、一高線升級改造工
程項目、65MW高爐煤氣高效發電工程項目、80MW煤氣高效發電工
程、償還銀行借款和補充流動資金。


三鋼閩光募集配套資金的使用計劃如下:

單位:萬元




業務

類別

項目名稱

募集資金

擬投入額

調整前擬使
用募集資金

調整后擬使
用募集資金

1

戰略轉


三鋼閩光物聯云商項


60,000.00

60,000.00

60,000.00

2

支付對


部分交易價款的現金
支付

80,000.00

80,000.00

80,000.00

3

升級改


一高線升級改造工程
項目

25,000.00

20,979.73

3,000.00

4

節能環


65MW高爐煤氣高效
發電工程

15,000.00

15,000.00

15,000.00

80MW煤氣高效發電
工程

0

0

17,979.73

5

其他

償還銀行借款

90,000.00

90,000.00

90,000.00

6

補充流動資金

30,000.00

30,000.00

30,000.00

合計

300,000.00

295,979.73

295,979.73





二、“三鋼閩光物聯云商項目-泉州倉儲中心項目”募集資金
投資項目情況

2017年8月24日,公司第六屆董事會第七次會議審議通過了


《關于設立全資子公司閩光(泉州)智慧物流園有限公司(暫定名)
的議案》,董事會同意公司出資1億元在泉州市安溪縣設立一家全
資子公司,資金來源為募集資金,由該子公司負責實施募投項目
三鋼閩光物聯云商項目”中的泉州倉儲中心項目。具體內容詳
見公司于2017年8月25日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時
報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關
于設立全資子公司閩光(泉州)智慧物流園有限公司(暫定名)的
公告》(公告編號:2017-056)。


2017年9月21日,全資子公司泉州閩光智能物流有限公司(以
下簡稱泉州智能物流)的工商注冊登記手續辦理完畢,具體內容詳
見公司于2017年9月28日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時
報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關
于完成全資子公司工商登記的公告》(公告編號:2017-072)。


2018年1月,公司、泉州智能物流、中國農業銀行股份有限公
司安溪支行、國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲
四方監管協議》,泉州智能物流在中國農業銀行股份有限公司安
溪支行開設募集資金專項賬戶(以下簡稱專戶),賬號為
13561201040004926,該專戶僅用于“三鋼閩光物聯云商項目”中
的泉州倉儲中心項目的1億元募集資金的存儲和使用。具體內容詳
見公司于2018年1月20日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時
報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關
于全資子公司泉州閩光智能物流有限公司開立募集專戶并簽署募


集資金專戶存儲四方監管協議的公告》(公告編號:2018-008)。


公司原監管協議開戶情況如下表所示:

協議名稱

募集資金項目

存放銀行

賬戶名稱

賬號

三方協議

部分交易價款的現金支


興業銀行股份
有限公司三明
分行

福建三鋼閩光
股份有限公司

183010100100117691

65MW高爐煤氣高效發
電工程的投資建設項目

三方協議

補充流動資金

中國建設銀行
股份有限公司
三明分行

福建三鋼閩光
股份有限公司

35050164703600000012

三鋼閩光物聯云商項目

三方協議

償還銀行借款

中國農業銀行
股份有限公司
三明分行

福建三鋼閩光
股份有限公司

13820401040008185

一高線升級改造工程項


80MW煤氣高效發電工
程的投資建設項目

四方協議

三鋼閩光物聯云商項目
--泉州倉儲中心項目

中國農業銀行
股份有限公司
安溪縣支行

泉州閩光智能
物流有限公司

13561201040004926



三、本次新設立的募集資金專戶的開立、使用情況

1.新設募集資金專戶的原因

2018年9月26日公司第六屆董事會第二十五次會議和2018年
10月29日公司第三次臨時股東大會,審議通過了《關于全資子公
司福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司吸收合并全資子公司泉州閩光
智能物流有限公司暨變更募投項目實施主體的議案》,公司同意
以全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司(以下簡稱泉州閩
光)為主體整體吸收合并公司之全資子公司泉州閩光智能物流有
限公司(以下簡稱本次吸收合并),本次吸收合并后,泉州閩光
繼續存續,泉州智能物流的法人主體資格注銷,泉州智能物流的
全部資產、債權、債務、人員和業務由泉州閩光依法承繼,原來
由泉州智能物流負責實施的募集資金投資項目“三鋼閩光物聯云


商項目”中的泉州倉儲中心項目變更為由泉州閩光繼續實施。具
體內容詳見公司于2018年9月27日和2018年10月30日刊登在公司
指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)的《福建三鋼閩光股份有限公司關于全資
子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司吸收合并全資子公司泉州
閩光智能物流有限公司暨變更募投項目實施主體的公告》《2018
年第三次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2018-074、
2018-085)。


2. 本次變更募集資金專戶的情況

2017年10月,泉州閩光智能物流有限公司收到募集資金為1
億元。截至2018年11月7日,泉州智能物流累計使用募集配套
資金90,876,049.26元,其中用于“三鋼閩光物聯云商項目”中
的泉州倉儲中心項目的工程建設款90,845,075元,用于注冊資本
審驗費用、銀行手續費、企業所得稅等零星支出30974.26元。目
前,募集資金專戶余額為9,384,418.51元(含利息收入
260,467.77)。


根據公司2018年第三次臨時股東大會決議,2018年11月5
日公司、全資子公司泉州閩光、保薦機構國信證券與中國農業銀
行股份有限公司安溪縣支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管
協議》,設立了用于存放募集資金投資項目“三鋼閩光物聯云商
項目”中的泉州倉儲中心項目的募集資金專戶(以下簡稱泉州閩


光募資專戶)。公司已將泉州智能物流存放用于“三鋼閩光物聯
云商項目中的泉州倉儲中心項目”的募集資金專戶(以下簡稱泉
州智能物流募資專戶)內所有剩余資金9,384,418.51元,全部轉
至泉州閩光募資專戶,并將泉州智能物流募資專戶注銷。公司此
次變更募集資金專用賬戶,未改變募集資金用途,不影響募集資
金投資計劃。


目前,公司監管協議開戶情況如下表所示:

協議名稱

募集資金項目

存放銀行

賬戶名稱

賬號

三方協議

部分交易價款的現金支


興業銀行股份
有限公司三明
分行

福建三鋼閩光
股份有限公司

183010100100117691

65MW高爐煤氣高效發
電工程的投資建設項目

三方協議

補充流動資金

中國建設銀行
股份有限公司
三明分行

福建三鋼閩光
股份有限公司

35050164703600000012

三鋼閩光物聯云商項目

三方協議

償還銀行借款

中國農業銀行
股份有限公司
三明分行

福建三鋼閩光
股份有限公司

13820401040008185

一高線升級改造工程項


80MW煤氣高效發電工
程的投資建設項目

四方協議

三鋼閩光物聯云商項目
--泉州倉儲中心項目

中國農業銀行
股份有限公司
安溪縣支行

福建泉州閩光
鋼鐵有限責任
公司

13561201040005212





四、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容

根據四方監管協議,福建三鋼閩光股份有限公司為(甲方)、
福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司為(乙方)、中國農業銀行股份
有限公司安溪支行為(丙方)、國信證券股份有限公司為(丁方)。



《四方監管協議》主要內容如下:

(1)乙方已在丙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專
戶”),賬號為13561201040005212。該專戶僅用于三鋼閩光物聯云
商項目中的泉州倉儲中心項目的募集資金的存儲和使用,不得用
作其他用途。


甲方若以存單方式存放的募集資金,存單到期后將及時轉入
本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存,并通知
丙方。甲方存單不得質押。


(2)甲、乙、丙三方應共同遵守《中華人民共和國票據法》、
《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法
規、規章。


(3)丁方作為甲方的獨立財務顧問,應當依據有關規定指定
獨立財務顧問主辦人或其他工作人員對甲方募集資金的使用情況
進行監督。丁方依照深圳證券交易所的有關規定以及甲方和乙方
制定的募集資金管理制度履行其督導職責,進行持續督導工作。

并可以采取現場調查、書面問詢的等方式行使其監督權。甲、乙、
丙三方應當配合丁方的調查和查詢。


(4)甲、乙雙方授權丁方指定的獨立財務顧問主辦人魏安勝、
鄧俊可以隨時到丙方查詢、復印乙方專戶的資料;丙方應當及時、
準確、完整的向其提供所需的有關專戶資料。獨立財務顧問主辦
人向丙方查詢專戶有關情況時應當出具合法的身份證明;丁方指
定的其他工作人員向丙方查詢專戶的有關情況時應當出具本人的
合法身份證明和單位介紹信。



(5)丙方按月(每月10日之前)向甲方和乙方出具真實、
準確、完整的專戶對賬單,并抄送給丁方。


(6)甲方或乙方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額
超過1000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額
(以下簡稱“募集資金凈額”)的5%的,甲方或乙方應當及時以傳
真通知丁方,同時提供專戶的支出清單。


(7)丁方有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。丁
方更換財務顧問主辦人的應當將相關證明文件書面通知丙方,同
時按本協議第十二條的要求書面通知更換后財務顧問主辦人的聯
系方式。更換財務顧問主辦人不影響本協議的效力。


(8)丙方連續三次未及時向甲方或乙方出具對賬單,以及存
在未配合丁方調查專戶情形的,甲、乙兩方可以主動或在丁方要
求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。


(9)丁方發現甲、乙、丙三方未按約定履行本協議的,應當
在知悉有關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。


(10)本協議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權人
簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢
并依法銷戶日起失效。


(11)本協議一式十份,甲、丁兩方各持兩份,乙、丙兩方
各持一份,向深圳證券交易所、中國證監會福建監管局各報備一
份,其余留甲、乙兩方備用。


特此公告。



福建三鋼閩光股份有限公司

董 事 會

2018年11月7日


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