“雙十一”購物節來了 四類概念股派紅包

時間:2018年11月07日 07:38:56 中財網
  一年一度的“雙十一購物節”又到了,今年是“雙十一購物節”創辦的第十年,各大電商平臺上,雙十一活動早已開始,各種宣傳鋪天蓋地,各種優惠相繼推出,今年的雙十一似乎比以往任何一屆都要熱鬧。對于A股市場來說,分析認為四類概念股有望受益“雙十一購物節”。電商無疑是雙十一最大受益者之一;與其最為密切的合作伙伴快遞物流行業同樣摩拳擦掌;新零售也成為新戰場;電子支付概念則受到資金的熱捧。

  電商激戰雙十一
  近日,在北京國家會議中心,天貓宣布2018年雙11啟動,天貓、淘寶、盒馬、銀泰、餓了么、口碑、飛豬、優酷……阿里巴巴生態業務將首次在天貓雙11全面集結。從過往的銷售額來看,從2009年最初的5000萬到2017年的1682億,雙十一已經成為了消費者的節日。

  簡單羅列一下最近5年雙十一的銷售額,2013年350億,2014年571億,2015年912億,2016年1207億,2017年1682億,增長幅度以2015年最大,達到2014年雙十一的160%,增長幅度最小的是2016年,是2015年的132%。如果把近五年天貓雙十一的銷售額做成曲線圖,不難發現,2013-2015年銷售額增長幅度列成直線,斜率逐步增長,2016年略微下降,2017年則再次攀升,增長幅度都在30%以上。有預測數據顯示,2018年“雙十一”活動僅在阿里系電商平臺創造的銷售額就有望突破2000億元大關。

 據記者注意到,比消費者狂歡更熱鬧的是背后電商平臺之間的瘋狂激戰。各大電商平臺上,雙十一活動已然開始,各種宣傳鋪天蓋地,各種優惠相繼推出,點贊、搶券等活動火爆朋友圈,今年的雙十一似乎比以往任何一屆都要熱鬧。阿里、蘇寧等電商大佬早早就定下了雙十一作戰計劃。無論是阿里的“雙十一合伙人”、京東的“京東京貼”還是蘇寧的“轉運大獅”,都賺足了眼球。

  新零售成新戰場
  今年是“雙十一購物節”創辦的第十年,各大電商平臺、品牌商家等相關業態,早早進入戰斗狀態,紛紛推出花樣繁多的預熱促銷活動。隨著新零售逐漸深化發展,“雙十一購物節”的全球買、全球賣的不斷開拓,“雙十一”早已不再局限于線上,線下實體店也紛紛主動融入這場購物狂歡,體驗型經濟已然重新激活線下消費市場。線下實體店,正在成為雙十一新的戰場。

  事實上,隨著國民收入水平提升,居民消費從獲取“剛需”轉變為更加追求品質與服務體驗,注重實體體驗與流通效率的新零售應運而生。用互聯網方式做線下零售,改善用戶體驗,提升流通效率,新零售進一步優化消費體驗。

  新零售既彌補了傳統電商體驗方面的短板,也構造了更加完整的電商消費生態。在人工智能、大數據等技術加持下,從商家銷售預測、補貨、促銷到用戶支付、物流、體驗、售后等等,新零售打造了基于線上線下全場景融合互通的業態。

  此外,新零售讓互聯網經濟與實體經濟緊密結合在一起,以消費者為核心,更多更好地滿足消費者需求,提升用戶體驗,進一步釋放居民潛在消費能力,刺激消費增長。

  快遞物流業摩拳擦掌
  作為電商企業最為密切的合作伙伴,快遞物流行業也同樣摩拳擦掌。早在國慶節前,中通、申通、圓通和韻達就宣布上調全國到上海的派送費,上調幅度為每票0.5元,快遞行業漲價的呼聲不絕于耳。

  對此,申萬宏源證券認為,快遞漲價有可能引發板塊旺季行情。首先,旺季提價控量能夠提高四季度網點、總部的盈利能力。從往年旺季來看,需求集中釋放要求網點、分撥中心都需要加車加人,各項成本都要明顯高于淡季,快遞行業業績經常旺季不旺。通過旺季上漲派費的手段,能夠幫助網點帥選優質客戶,并將旺季業務量控制在最經濟業務量區間,真正提高旺季網絡的賺錢能力。放長看,快遞行業也將逐漸形成淡旺季費用調節機制,通過價格方式調節業務量至網絡最經濟區間,從而提升網點、總部的整體盈利能力。標的方面,該機構建議重點關注近期有望迎來估值修復的申通快遞、業績增速持續上行的圓通速遞

  根據中國郵政局發布的《關于2018年前三季度郵政行業經濟運行情況的通報》,2018年前三季度,全國快遞業務量完成347.4億件,同比增長26.8%;快遞業務收入實現4246.3億元,同比增長24%。業績方面,整體而言,2018年前三季度,四大快遞股合計實現營收1043.42億元,同比增長33.61%;累計實現凈利潤78.74億元,同比增長12.37%。

  資金熱捧電子支付概念
  一年一度的“雙十一”購物狂歡節又要來了,電商巨頭們的較量也蓄勢待發,資本市場上“雙十一”概念股更是蠢蠢欲動,11月5日,電子支付概念股率先啟動逆市上漲。

  具體來看,11月5日,電子支付概念板塊中,共有33只概念股逆市上漲,其中,證通電子仁東控股天晟新材等3只概念股強勢漲停,南天信息(5.97%)、新力金融(5.60%)、赫美集團(5.40%)等概念股漲幅也均在5%以上,此外,新華傳媒(4.58%)、高鴻股份(4.36%)、佳都科技(3.96%)、天成控股(3.13%)、捷順科技(2.29%)、廣博股份(2.24%)等概念股漲幅也較為顯著。

  資金流向方面,11月5日,13只電子支付概念股呈現大單資金凈流入態勢,合計吸金4553.31萬元。證通電子大單資金凈流入居首,達到2388.07萬元,緊隨其后的是佳都科技,大單資金凈流入498.30萬元,而信雅達(325.11萬元)、神思電子(295.34萬元)、南天信息(202.98萬元)、高鴻股份(196.27萬元)、*ST信通(192.57萬元)、天晟新材(131.50萬元)等個股大單資金凈流入也均超100萬元,其他實現大單資金凈流入的電子支付概念股還有:新華傳媒(98.06萬元)、華控賽格(90.76萬元)、華峰超纖(56.22萬元)、新力金融(54.64萬元)、東信和平(23.50萬元)。

  受益于電子支付的普及,相關上市公司業績也有突出表現。統計發現,近七成電子支付相關上市公司三季報凈利潤實現同比增長,其中,蘇寧易購天成控股國民技術航天通信仁東控股全通教育金亞科技亞聯發展用友網絡新國都*ST大唐優博訊南天信息天喻信息佳都科技等15家公司三季報凈利潤均實現同比翻番。

  掘金點
  韻達股份(002120)

  韻達股份10月25日晚披露三季報,公司前三季度實現營收92.48億元,同比增長35%;凈利為19.8億元,同比增長68%。預計2018年全年凈利為23.84億元至27.81億元,同比增長50%至75%。

  相比于順豐三季報的頹勢,申通、韻達、圓通三家公司的三季報業績表現都很理想,均實現了營業收入與凈利潤的“雙增”。今年第三季度,韻達凈利潤為9.8億元,趕超順豐成單季盈利“冠軍”,同比增幅也最高,達128.9%;今年前三季度,韻達的同比增幅仍處于最高,達68.42%。申通第三季及前三季度的凈利潤均排在第三位,利潤增速表現更佳,僅次于韻達。

  從快遞業務量看,三季度四家公司增長率全部高于行業的增長率;韻達以45.4%增速在四家公司中居首,雖然順豐增速最慢,僅為26.5%,但它由于經濟件增速提升與新業務的拉動使其增速高于去年同期。而從前三季度來看,除了申通之外的其他三家公司均跑贏行業。

  蘇寧易購(002024)
  10月30日晚間,蘇寧易購發布2018年三季度報告。蘇寧易購三季報顯示,1-9月蘇寧易購營業收入為1729.70億元,同比增長31.15%;實現商品銷售規模為2348.83億元,同比增長41.91%。前三季度,蘇寧易購歸母凈利潤為61.27億元,同比增長812.11%。

  這一業績符合蘇寧此前在半年報中對三季報的預期。此前,蘇寧易購預測2018年前三季度歸母凈利潤預計為61.03億元至62.03億元,同比增長808.59%至823.48%。相較于半年報中凈利潤這項指標,三季報中蘇寧易購歸母凈利潤只是多了1個多億。根據財報,第三季度蘇寧易購實現營業收入622.91億元,同比增長29.41%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.24億元。

  對此,蘇寧將原因歸結為其在智慧零售探索中的前期投入。例如在研發方面,蘇寧持續加大投入,1-9月蘇寧易購研發費用達到14.97億元,同比增長63.15%,主要用于加大專業人員儲備及研發投入。目前,蘇寧IT團隊人數近萬人,未來蘇寧還將全力啟動“萬千百計劃”,在全球范圍內網羅頂尖IT人才,加碼智慧零售創新發展。

  佳都科技(600728)
  10月10日晚間,佳都科技發布2018年三季度報。報告顯示,公司2018年前三季度實現營業收入27.90億元,同比增長17.29%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤1.13億元,同比增長110.43%,其中扣除非經常性損益的歸屬于上市公司股東的凈利潤7633.82萬元,同比增長266.80%,繼半年度報告后,實現持續快速增長。

  2018年是佳都科技3*3戰略發展規劃的承上啟下之年,也是公司AI戰略全面落地重要年份。三季度,公司延續了上半年的良好發展態勢,一方面堅持加大投入人工智能技術和產品的研發,研發支出同比增長54.36%,“警務視頻云”“城市交通大腦”“人臉識別設備”“軌道交通移動支付系統”等新產品的功能、性能顯著提升;另一方面,AI新產品的銷售規模持續擴大,對公司市場拓展和盈利能力提升有著積極影響,報告期內銷售毛利率較上年同期增加2.04個百分點,帶動歸母凈利潤水平更快增長。

  申通快遞(002468)
  申通快遞在2018年第三季度同樣唱出“經營回暖”的“聲調”。今年前三季度,申通快遞實現營業收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為111.0億元、16.1億元,同比分別增長29.6%、42.9%,增速顯著超過去年同期。實際上,今年上半年,申通快遞交出了營收和歸屬于上市公司股東的凈利潤增速不及去年同期的成績單。而前三季度整體業務最終實現提速,便意味著該公司在第三季度業績出眾——單季度經營數據顯示,申通快遞第三季度實現營業收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為44.6億元、7.4億元,同比分別增長48.6%、95.1%。

  快遞業務量實現增長,是促使申通快遞營業收入大增的主要原因。根據經營數據,今年前三季度,該公司完成業務量約為33.8億票,同比增長約26.7%,幾乎與同期行業增速持平。截至第三季度末,申通快遞的市占率達到9.73%,較上半年底增加0.47個百分點。

  在上半年業務量增速遠不及行業水平的背景下,申通快遞依靠第三季度業務量的爆發,彌補了“缺口”。第三季度,申通快遞實現業務量13.3億票,同比增長41.2%,超出同期行業業務量增速近16個百分點。由此,該公司獲得了超出前兩個季度的營收。
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