高手都是怎樣控制倉位的?

時間:2018年11月06日 16:18:10 中財網
  倉位控制是一個老生常談的話題了,只要是在這個股市摸爬滾打了幾年的人,誰都有過一些經驗教訓。

  不過,大多數在股市摸爬滾打很多年的人,都知道倉位控制的重要性,堪比風險控制。真正的高手不會去預測市場,他只是明白什么時候該重倉,什么時候該空倉。關于倉位控制的方法,很多人都有自己的一套,我只是和大家交流交流。

  現在是熊市,我們講熊市該怎么控制倉位。熊市,大多數人死在了什么上面?補倉!

  5178點跌到4100點,補,再跌到3500點,補,一直不斷的去補,到了最后發現,錢補完了,虧損還是很多,此前虧損50%,補啊補啊,補完后還是虧損35%。而我們的資金又不是無窮無盡的,這時候怎么辦?死扛,等,等下一波牛市來了,解套。解套了又很高興,滿心希望漲到8000點,好了,又虧下來了,又補,又死扛,如此循環往復。那錢若是閑錢,心理上還不會太難受,如果不是,心里就急了。

  所以,熊市,散戶是死在補倉上。簡單來說就是,熊市不輕易補倉。

  既然不補倉,那么熊市該怎么玩?
  這個問題應該是,該用多少倉位來玩?大多數人控制不住手癢,總喜歡買,買,買。賬戶里的錢不用完,心里不高興,總有一種把錢花完的沖動。這樣的做法其實無助于交易體系的成型,實際上,熊市,有人是不玩的,因為他覺得他判斷不了這個市場,但是又實在有很多手癢的人做不到這一點,那么,應該控制住自己,在熊市的這個時候先做到只拿兩三成倉位來玩。就當練練手。我個人就是基本只拿兩三成倉來玩,不到出現絕佳買點,不到五成倉。

  有人會說了,你說的好聽,這兩三成虧損了怎么辦?虧損了,要有止損位。不加倉,只拿這兩三成倉來玩,堅決做到。有確定機會了,加到五成,這是極限。

  香港股神的止損紀律是最低不能虧損20%,留八成,他認為,八成不留著,后面根本就沒得玩了。他就是靠堅決止損獲得了以后東山再起的機會,他認為,到了20%止損位,即使賣錯了也要賣,所謂留得青山在不愁沒柴燒。止損堅決,不患得患失。炒股成為富翁,他是一個典型。有很多股民不能坦然接受炒股可能面臨的虧損,賺錢了就高興,虧錢了就死扛,又沒有自己的體系,一通亂賣,或者亂賣,沒有絲毫邏輯,一次兩次能賺錢,多次就不可以了。

  也有人說了,我經常止損,但是還是虧,這個問題在于止損之后,又去買一只股票,又止損,一直虧下去,這是因為體系沒有建立,或者說技術不成熟。

  回頭來說,只有牛市才能滿倉,熊市靠紀律,靠技術,靠等待和理性。

  牛市才能考持股,靠膽大,靠激情。

  在理性和激情中轉換,在貪婪與恐懼中游走,在牛熊市中經歷人生。

  這是倉位控制的終極目的,實際上,也來源于心理控制。

  接下來聊一聊大家平時最常用到的倉位控制。

  一、分清自己的定位
  任何股票的走勢都只是一種概率性的判斷,重倉、單倉根本無法控制小概率事件,因為T 1的操作制度下,你無法第一時間對錯誤的判斷做出修正,當你重倉、單倉買入后,你至少得承受當日剩余的交易時間和第二天開盤期間的一系列風險,這也是大部分超短高手選擇在交易日尾盤最后15分鐘交易的原因,這種主動降低時間軸上風險的動作也是風控的一種。

  分倉和輕倉對很多人來說,覺得會大幅降低自己在某一只票上的收益,這時大家會痛恨死像我這樣的整天喋喋不休讓大家單票少買點的人,但是此時大家忽視的一點卻是,分倉也會大大降低投資的風險。這也是小散面臨的很大的一個問題:賺多和虧少哪個更重要?我認為投資是一個時間復利的游戲,活著才有談時間的資本,有本才有談利的資格,我也不喜歡來得快去得更快、過于跌宕起伏的收益曲線。

  所以做好倉控首先你要明確自己的定位:
  1.如果你是一位初入股市的新手,想對股票這個投資方式進行基本的了解和學習的。建議,低資金量主動試錯,趨勢判斷、個股選擇、風險控制、精準操作等各個方面都需要從市場中學習。個人操作體系的建立通常都是建議在不停的糾正錯誤之上,直到找到一條適合自己邏輯思維和投資心態的投資之路。那么我唯一的建議就是,請先把風控的學習放在第一重要的位置,爭取做一個合格的投資人。

  2.如果你對股市已經有較長時間的了解,但在生活中還是有較多的時間要忙工作,沒有太多時間盯盤和頻繁操作,我建議是操作一只或兩只績優長線個股較好,在大牛趨勢沒確定前,逐步建倉6成已經是最高倉位水準了,可以趁著空余的時間把握一下大的波段,大牛趨勢確認了,可以加倉至8成,但是一定要注意止盈止損的把控。關于建倉的,也不是那種一次性買入6成就完事,可以根據大盤的趨勢采取金字塔型或者橄欖型的建倉模式。

  二、分清大環境走勢
  大環境的走勢對個股的影響還是較為明顯的,只有少部分個股能獨立于大環境,那么分清大環境的走勢也就較為重要。我們將大環境的走勢粗略的分為強勢、震蕩、弱勢,三種情況。

  1.在大盤較好,明顯處于強勢狀態下,金字塔型建倉模式較為合理,可以保證較多的盈利,在達到盈利預期后,會采取1-2或者2-3的逐步退出方式鎖定盈利。

  2.震蕩行情下,通常會采取橄欖型建倉模式,先做底倉,在個股突破形態確立后加大倉位投入,這樣的建倉模式有利于規避短期風險,這種建倉的止盈模式大致分兩種,如果達到盈利目標后,大盤依然在處于震蕩市,將會采取逐步減倉走人的方式,如果大盤走勢轉好,也會采取1-2或者2-3的方式退出。

  3.弱勢行情下,多以觀望為主,保持中線2-3成的觀察倉位,同時適當做1成短線保持盤感,等待行情轉暖,短線操作其實就一點要求,快進快出,絕不戀戰,不要和短線太談戀愛,預計時間內不達預期或是下跌到止損位,堅決離場,保存實力。

  三、短中長線的倉位配置
  大部分散戶投資者沒有倉位配置的概念,喜歡一梭子干進去,滿倉時間較長,風險出現時較為被動,所以我認為規劃好短中長線的倉位配置是很有必要的。

  首先大部分散戶的資金量并不大,大家要合理規劃自己的倉位配置,建議配置5-6成倉位的中長線,這是你盈利的基礎,通過對個股的深入研究可以較好的掌握這1-2只個股的波段,在上漲時能夠吃到大部分盈利,在下跌時能夠及時減倉減小回撤。

  其次準備2-3成的波段資金,在行情較好或是個股強勢的時機能夠及時加倉,或是在達到盈利預期時做1-2,2-3的兌現盈利方式,大部分時間這類資金處于休息階段,可以當做“戰備糧”。同時還剩1-2成資金,用作短線資金配置,在強勢行情或超跌反彈行情中積極出擊,快進快出,絕不戀戰,為賬戶帶來額外的盈利機會,同時保持住自己的盤感。

  最后,炒股要理性,更要有良好的心態,而不是盲目的聽消息,追漲殺跌,總覺得別人的股票牛,更不要貪婪。成功,等于小的虧損,加上大大小小的利潤,多次累積。(.股.吧)
  中財網
各版頭條
pop up description layer
快乐扑克3走势图表